| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 32 432.00 | 25 329.00 | 7 103.00 | 32 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 008.00 | 19 620.00 | 7 388.00 | 27 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 268.00 | 51 140.00 | 23 128.00 | 74 268.00 |
BT Marchandises | 132 044.00 | | 132 044.00 | 132 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CF Disponibilités | 195 132.00 | | 195 132.00 | 195 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 361.00 | | 371 361.00 | 371 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 629.00 | 51 140.00 | 394 489.00 | 445 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 297.00 | 95 434.00 | | 104 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 065.00 | 8 864.00 | | 11 065.00 |
DL TOTAL (I) | 148 362.00 | 137 297.00 | | 148 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 674.00 | 93 442.00 | | 73 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 910.00 | 23 657.00 | | 24 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 308.00 | 105 054.00 | | 92 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 271.00 | 39 975.00 | | 47 271.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 65 864.00 | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 127.00 | 327 992.00 | | 246 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 489.00 | 465 290.00 | | 394 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 359.00 | 254 318.00 | | 192 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 511.00 | 6 628.00 | | 44 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 741.00 | 6 628.00 | | 43 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 674.00 | 19 906.00 | 53 769.00 | 73 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 822.00 | 44 185.00 | 3 637.00 | 47 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 127.00 | 192 359.00 | 53 769.00 | 246 127.00 |