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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 485.00 | 312.00 | 797.00 |
AH Fonds commercial | 377 190.00 | 231 657.00 | 145 532.00 | 377 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 21 588.00 | 14 012.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 546.00 | 55 035.00 | 193 510.00 | 248 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 659.00 | 308 766.00 | 353 892.00 | 662 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CF Disponibilités | 89 627.00 | | 89 627.00 | 89 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 648.00 | | 133 648.00 | 133 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 976.00 | | 255 976.00 | 255 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 635.00 | 308 766.00 | 609 869.00 | 918 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 756.00 | 6 257.00 | | 7 756.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 988.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 138.00 | 29 990.00 | | 41 138.00 |
DL TOTAL (I) | 408 374.00 | 402 236.00 | | 408 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 549.00 | 49 186.00 | | 117 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 146.00 | 5 514.00 | | 13 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 656.00 | 41 275.00 | | 41 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 142.00 | 41 115.00 | | 29 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 494.00 | 137 092.00 | | 201 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 869.00 | 539 328.00 | | 609 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 585.00 | 97 716.00 | | 105 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 492.00 | 65 273.00 | | 243 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 024.00 | 38 117.00 | | 194 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 468.00 | 27 155.00 | | 49 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 549.00 | 21 639.00 | 77 461.00 | 117 549.00 |
VI Groupe et associés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 494.00 | 105 585.00 | 77 461.00 | 201 494.00 |