| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 301.00 | 136.00 | 2 437.00 |
AN Terrains | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AP Constructions | 393 733.00 | 171 001.00 | 222 731.00 | 393 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 546.00 | 37 977.00 | 4 569.00 | 42 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 986.00 | 409 492.00 | 99 494.00 | 508 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 213.00 | 620 771.00 | 340 442.00 | 961 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 602.00 | | 257 602.00 | 257 602.00 |
BZ Autres créances | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 199.00 | | 174 199.00 | 174 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 716.00 | | 512 716.00 | 512 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 929.00 | 620 771.00 | 853 158.00 | 1 473 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
DG Autres réserves | 210 160.00 | 101 431.00 | | 210 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 083.00 | 108 728.00 | | 77 083.00 |
DL TOTAL (I) | 343 871.00 | 266 788.00 | | 343 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 770.00 | 166 860.00 | | 124 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 331.00 | 71 707.00 | | 108 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 602.00 | 329 341.00 | | 270 602.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | 3 607.00 | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 287.00 | 571 515.00 | | 509 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 158.00 | 838 303.00 | | 853 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 177.00 | 446 818.00 | | 427 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 483.00 | | 18 885.00 | 945 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 156.00 | 961 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 9 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646.00 | 951 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 676.00 | | 18 865.00 | 935 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 259.00 | 50 667.00 | 3 156.00 | 573 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 627.00 | 510.00 | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 075.00 | 50 040.00 | 2 646.00 | 571 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 331.00 | 108 331.00 | | 108 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 280.00 | 130 280.00 | | 130 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 257 602.00 | 257 602.00 | | 257 602.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 697.00 | 42 587.00 | 82 110.00 | 124 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VP Divers | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 373.00 | 326 373.00 | | 326 373.00 |
VW T.V.A. | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 287.00 | 427 177.00 | 82 110.00 | 509 287.00 |