| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
AH Fonds commercial | 220 665.00 | | 220 665.00 | 220 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 311.00 | 117 990.00 | 20 321.00 | 138 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 331.00 | 209 699.00 | 1 684 632.00 | 1 894 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
BZ Autres créances | 180 568.00 | | 180 568.00 | 180 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 871 939.00 | | 871 939.00 | 871 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 046.00 | | 1 212 046.00 | 1 212 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 376.00 | 209 699.00 | 2 896 678.00 | 3 106 376.00 |
CU Autres participations | 1 443 248.00 | | 1 443 248.00 | 1 443 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DH Report à nouveau | -13 532.00 | -569 509.00 | | -13 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 053.00 | 555 976.00 | | 458 053.00 |
DK Provisions réglementées | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 552 641.00 | 91 792.00 | | 552 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 931.00 | 291 015.00 | | 1 076 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 994.00 | 445 620.00 | | 1 046 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 775.00 | 315 684.00 | | 211 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 148.00 | 4 448.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 037.00 | 1 060 957.00 | | 2 344 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 678.00 | 1 152 749.00 | | 2 896 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 794.00 | 1 060 957.00 | | 1 455 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 831.00 | | 1 461 492.00 | 439 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 008.00 | 1 443 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 993.00 | 1 894 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | 138 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 374.00 | | | 312 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 830.00 | | 15 466.00 | 125 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 446 027.00 | 1 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 153.00 | 4 546.00 | | 205 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 631.00 | 78.00 | | 91 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 522.00 | 4 468.00 | | 113 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 795.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 994.00 | 1 046 994.00 | | 1 046 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VB T. V. A. | 174 161.00 | 174 161.00 | | 174 161.00 |
VC Groupe et associés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 931.00 | 188 688.00 | 742 164.00 | 1 076 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 401.00 | | | 214 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 505.00 | 280 107.00 | 398.00 | 280 505.00 |
VW T.V.A. | 187 829.00 | 187 829.00 | | 187 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 037.00 | 1 455 794.00 | 742 164.00 | 2 344 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | 3 898.00 | | 5 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 214 572.00 | 566 169.00 | | 1 214 572.00 |
ST Autres comptes | 110 100.00 | 96 047.00 | | 110 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 459.00 | 61 541.00 | | 41 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 1 620.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 092.00 | 5 518.00 | | 7 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 771.00 | 226 512.00 | | 320 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 128.00 | 66 684.00 | | 166 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366 132.00 | 723 756.00 | | 1 366 132.00 |