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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 040.00 | 7 663.00 | 9 377.00 | 17 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 023.00 | 154 021.00 | 94 001.00 | 248 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 506.00 | 168 452.00 | 105 054.00 | 273 506.00 |
BT Marchandises | 312 338.00 | | 312 338.00 | 312 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 114.00 | | 264 114.00 | 264 114.00 |
BZ Autres créances | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
CF Disponibilités | 525 407.00 | | 525 407.00 | 525 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 354.00 | | 1 193 354.00 | 1 193 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 860.00 | 168 452.00 | 1 298 408.00 | 1 466 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 533 729.00 | 377 146.00 | | 533 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 349.00 | 206 583.00 | | 257 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 289.00 | | |
DL TOTAL (I) | 868 078.00 | 661 018.00 | | 868 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 032.00 | 59 014.00 | | 40 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 505.00 | 202 096.00 | | 202 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 361.00 | 155 302.00 | | 161 361.00 |
EA Autres dettes | 26 433.00 | 28 042.00 | | 26 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 330.00 | 514 054.00 | | 430 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 408.00 | 1 175 073.00 | | 1 298 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 500.00 | 474 026.00 | | 409 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416 725.00 | | 2 416 725.00 | 2 416 725.00 |
FG Production vendue services | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 466.00 | | 2 453 466.00 | 2 453 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 332.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 343.00 | 7 518.00 | | 10 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 238.00 | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 12.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 264.00 | 289.00 | | 7 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 301.00 | 301.00 | | 7 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 68.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 426.00 | 68.00 | | 4 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | 233.00 | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 650.00 | 68 110.00 | | 79 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 293.00 | 2 303 439.00 | | 2 471 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 944.00 | 2 096 856.00 | | 2 213 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 349.00 | 206 583.00 | | 257 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 237.00 | | 4 959.00 | 289 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 690.00 | 273 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 183.00 | 6 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 507.00 | 265 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 612.00 | | 4 959.00 | 278 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 495.00 | 27 332.00 | 16 375.00 | 157 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | 642.00 | 997.00 | 7 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 373.00 | 26 690.00 | 15 378.00 | 150 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 505.00 | 202 505.00 | | 202 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 264 114.00 | 264 114.00 | | 264 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 032.00 | 19 201.00 | 20 830.00 | 40 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 823.00 | 356 823.00 | | 356 823.00 |
VW T.V.A. | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 330.00 | 409 500.00 | 20 830.00 | 430 330.00 |