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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 464.00 | 58 464.00 | 9 999.00 | 68 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 992.00 | 14 953.00 | 1 039.00 | 15 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 653.00 | 73 983.00 | 14 670.00 | 88 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BN En cours de production de biens | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 134 416.00 | | 134 416.00 | 134 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 768.00 | | 252 768.00 | 252 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 422.00 | 73 983.00 | 267 439.00 | 341 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 332.00 | 105 045.00 | | 117 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 478.00 | 77 287.00 | | 61 478.00 |
DL TOTAL (I) | 183 610.00 | 187 132.00 | | 183 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 379.00 | 9 278.00 | | 6 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 922.00 | 31 845.00 | | 43 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 325.00 | 62 708.00 | | 33 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 828.00 | 103 833.00 | | 83 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 439.00 | 290 965.00 | | 267 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 381.00 | | 8 271.00 | 80 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 184.00 | | 6 271.00 | 78 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | 2 000.00 | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 332.00 | 4 650.00 | | 69 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 767.00 | 4 650.00 | | 68 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 693.00 | 85 061.00 | 1 631.00 | 86 693.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |