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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
AH Fonds commercial | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
AN Terrains | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AP Constructions | 839 693.00 | 627 690.00 | 212 003.00 | 839 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 434.00 | 811 725.00 | 765 709.00 | 1 577 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 693.00 | 204 891.00 | 70 802.00 | 275 693.00 |
BF Prêts | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 965.00 | 1 665 104.00 | 1 296 861.00 | 2 961 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 743.00 | 38 678.00 | 532 065.00 | 570 743.00 |
BZ Autres créances | 213 536.00 | | 213 536.00 | 213 536.00 |
CF Disponibilités | 796 853.00 | | 796 853.00 | 796 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 672.00 | 38 678.00 | 1 587 994.00 | 1 626 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 637.00 | 1 703 782.00 | 2 884 855.00 | 4 588 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 500.00 | | | 1 019 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 117.00 | | | 101 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 916.00 | | | 305 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 407.00 | | | 1 502 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 085.00 | | | 332 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 966.00 | | | 715 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 839.00 | | | 182 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 474.00 | | | 150 474.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 448.00 | | | 1 382 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 855.00 | | | 2 884 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 168.00 | | | 1 193 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 511 335.00 | | 1 511 335.00 | 1 511 335.00 |
FG Production vendue services | 481 668.00 | | 481 668.00 | 481 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 003.00 | | 1 993 003.00 | 1 993 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 23 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 303.00 | | | 2 226 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 387.00 | | | 1 920 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 916.00 | | | 305 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 242.00 | | 205 435.00 | 2 798 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 407.00 | 78 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 714.00 | 2 961 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 307.00 | 2 772 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 127.00 | | | 111 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 191.00 | | 205 435.00 | 2 605 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 983.00 | 222 427.00 | 38 307.00 | 1 480 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 734.00 | 64.00 | | 20 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 250.00 | 222 363.00 | 38 307.00 | 1 460 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 408.00 | 2 669.00 | 3 399.00 | 39 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 408.00 | 2 669.00 | 3 399.00 | 39 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 408.00 | 2 669.00 | 3 399.00 | 39 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 839.00 | 182 839.00 | | 182 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 433.00 | 843 433.00 | | 843 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 176.00 | 166 897.00 | 189 280.00 | 356 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 636.00 | 794 636.00 | | 794 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 154.00 | 794 636.00 | 78 518.00 | 873 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 448.00 | 1 193 168.00 | 189 280.00 | 1 382 448.00 |