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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AN Terrains | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | 1 173.00 | 1 095.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 071.00 | 14 976.00 | 1 095.00 | 16 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 378.00 | 561.00 | 154 817.00 | 155 378.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 639 122.00 | | 639 122.00 | 639 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 552.00 | 561.00 | 797 991.00 | 798 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 623.00 | 15 537.00 | 799 086.00 | 814 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
DL TOTAL (I) | 210 797.00 | | | 210 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 714.00 | | | 176 714.00 |
EA Autres dettes | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 289.00 | | | 588 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 086.00 | | | 799 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 289.00 | | | 588 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 271.00 | | 634 271.00 | 634 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 271.00 | | 634 271.00 | 634 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 250.00 | | | 637 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 730.00 | | | 604 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 16 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 12 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 628.00 | 930.00 | 582.00 | 14 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 407.00 | 930.00 | 582.00 | 11 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561.00 | | | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | | | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | | | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 448.00 | 129 448.00 | | 129 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UX Autres créances clients | 154 705.00 | 154 705.00 | | 154 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 430.00 | 158 757.00 | 673.00 | 159 430.00 |
VW T.V.A. | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 289.00 | 588 289.00 | | 588 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 859.00 | | | 859.00 |
ST Autres comptes | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 917.00 | | | 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |