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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031.00 | 1 197.00 | 1 834.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 031.00 | 1 197.00 | 1 217 834.00 | 1 219 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 227.00 | 1 197.00 | 1 277 030.00 | 1 278 227.00 |
CU Autres participations | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 567.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 731.00 | 61 002.00 | | 163 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 833.00 | 107 162.00 | | -25 833.00 |
DK Provisions réglementées | 27 020.00 | 19 820.00 | | 27 020.00 |
DL TOTAL (I) | 274 918.00 | 293 551.00 | | 274 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 301.00 | 592 421.00 | | 497 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 178.00 | 372 791.00 | | 473 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 7 403.00 | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 763.00 | 24 365.00 | | 26 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 112.00 | 996 980.00 | | 1 002 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 030.00 | 1 290 531.00 | | 1 277 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 623.00 | 532 213.00 | | 633 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 6 551.00 | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 056.00 | | 93 056.00 | 93 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 056.00 | | 93 056.00 | 93 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | -7 200.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 985.00 | 202 431.00 | | 93 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 818.00 | 95 269.00 | | 119 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 833.00 | 107 162.00 | | -25 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 031.00 | | | 1 219 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 000.00 | | | 1 216 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 658.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 658.00 | | 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 820.00 | 7 200.00 | | 19 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 820.00 | 7 200.00 | | 19 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 178.00 | 473 178.00 | | 473 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 892.00 | 128 403.00 | 368 489.00 | 496 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 112.00 | 633 623.00 | 368 489.00 | 1 002 112.00 |