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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 547 175.00 | | 547 175.00 | 547 175.00 |
CF Disponibilités | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 136.00 | | 553 136.00 | 553 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 136.00 | | 673 136.00 | 673 136.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 946.00 | -2 853.00 | | -2 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | -93.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 117 835.00 | 117 054.00 | | 117 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 740.00 | 550 000.00 | | 553 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 584.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 301.00 | 551 584.00 | | 555 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 136.00 | 668 638.00 | | 673 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 301.00 | 551 585.00 | | 555 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555.00 | 620.00 | | 6 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774.00 | 713.00 | | 5 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781.00 | -93.00 | | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 740.00 | 553 740.00 | | 553 740.00 |
UX Autres créances clients | 547 175.00 | | 547 175.00 | 547 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 175.00 | | 547 175.00 | 547 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 301.00 | 555 301.00 | | 555 301.00 |