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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 005.00 | 35 530.00 | 26 474.00 | 62 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 902.00 | 12 758.00 | 33 144.00 | 45 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 282.00 | 51 889.00 | 105 393.00 | 157 282.00 |
BT Marchandises | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 351.00 | | 112 351.00 | 112 351.00 |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | 176 263.00 | | 176 263.00 | 176 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 166.00 | | 358 166.00 | 358 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 448.00 | 51 889.00 | 463 559.00 | 515 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 252.00 | 94 588.00 | | 158 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 841.00 | 63 663.00 | | 67 841.00 |
DL TOTAL (I) | 231 593.00 | 163 752.00 | | 231 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 893.00 | 113 401.00 | | 72 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 945.00 | 34 051.00 | | 12 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 231.00 | 113 539.00 | | 87 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 805.00 | 33 590.00 | | 51 805.00 |
EA Autres dettes | 7 093.00 | 8 615.00 | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 967.00 | 303 972.00 | | 231 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 559.00 | 467 724.00 | | 463 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 267.00 | | 2 581.00 | 155 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 157 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 107 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 892.00 | | 2 581.00 | 105 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 689.00 | 21 765.00 | 566.00 | 30 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 889.00 | 19 965.00 | 566.00 | 28 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 231.00 | 87 231.00 | | 87 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 117 147.00 | 117 147.00 | | 117 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 892.00 | 19 375.00 | 53 516.00 | 72 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 651.00 | 117 476.00 | 2 175.00 | 119 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 966.00 | 178 449.00 | 53 516.00 | 231 966.00 |