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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 986.00 | | 1 023 986.00 | 1 023 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 077.00 | 278 667.00 | 229 410.00 | 508 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 722.00 | 296 543.00 | 2 022 179.00 | 2 318 722.00 |
BT Marchandises | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 189.00 | 219 922.00 | 1 621 266.00 | 1 841 189.00 |
BZ Autres créances | 468 872.00 | | 468 872.00 | 468 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 2 327 677.00 | | 2 327 677.00 | 2 327 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 548.00 | 219 922.00 | 4 476 625.00 | 4 696 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 270.00 | 516 465.00 | 6 498 804.00 | 7 015 270.00 |
CU Autres participations | 703 119.00 | | 703 119.00 | 703 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 938 412.00 | | | 938 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 453.00 | | | 299 453.00 |
DK Provisions réglementées | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 677.00 | | | 2 513 677.00 |
DP Provisions pour risques | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 419.00 | | | 138 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 321.00 | | | 988 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 586.00 | | | 478 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 769.00 | | | 995 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 796.00 | | | 721 796.00 |
EA Autres dettes | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 819.00 | | | 586 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 707.00 | | | 3 846 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 804.00 | | | 6 498 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 732.00 | | | 3 172 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 738.00 | | 41 578.00 | 2 305 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 593.00 | 2 318 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 593.00 | 527 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 862.00 | | | 1 041 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 794.00 | | 41 500.00 | 514 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 082.00 | | 78.00 | 749 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 059.00 | 39 077.00 | 28 593.00 | 286 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 184.00 | 39 077.00 | 28 593.00 | 268 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 212.00 | 2 802.00 | | 11 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 212.00 | 2 802.00 | | 11 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 786.00 | 171 786.00 | | 171 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 770.00 | 995 770.00 | | 995 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 796.00 | 721 796.00 | | 721 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 214.00 | 382 214.00 | | 382 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 819.00 | 586 819.00 | | 586 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 190.00 | 1 841 190.00 | | 1 841 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 322.00 | 314 347.00 | 648 545.00 | 988 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 946.00 | | | 204 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 872.00 | 468 872.00 | | 468 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 033.00 | 2 327 322.00 | 45 711.00 | 2 373 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 707.00 | 3 172 732.00 | 648 545.00 | 3 846 707.00 |