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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AH Fonds commercial | 503 850.00 | | 503 850.00 | 503 850.00 |
AP Constructions | 2 333.00 | 1 492.00 | 841.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 341.00 | 50 493.00 | 16 848.00 | 67 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 360.00 | 225 518.00 | 81 842.00 | 307 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 295.00 | 284 018.00 | 604 277.00 | 888 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
BN En cours de production de biens | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BT Marchandises | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 252.00 | 4 477.00 | 187 775.00 | 192 252.00 |
BZ Autres créances | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 333 199.00 | | 333 199.00 | 333 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 402.00 | 4 477.00 | 683 925.00 | 688 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 697.00 | 288 495.00 | 1 288 202.00 | 1 576 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 473 000.00 | 535 000.00 | | 473 000.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | 537.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 713.00 | 83 945.00 | | 144 713.00 |
DL TOTAL (I) | 651 735.00 | 653 021.00 | | 651 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 396.00 | 154 239.00 | | 142 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 959.00 | 16 103.00 | | 46 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 136.00 | 38 498.00 | | 55 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 085.00 | 164 440.00 | | 165 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 602.00 | 265 746.00 | | 220 602.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | 4 618.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 468.00 | 643 644.00 | | 636 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 202.00 | 1 334 665.00 | | 1 288 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 293.00 | 502 146.00 | | 517 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 938.00 | | 36 966.00 | 863 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 609.00 | 888 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 609.00 | 377 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 365.00 | | | 510 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 677.00 | | 36 966.00 | 352 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 756.00 | 21 914.00 | 6 652.00 | 268 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | 174.00 | | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 414.00 | 21 740.00 | 6 652.00 | 262 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 961.00 | 522.00 | 1 006.00 | 4 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 961.00 | 522.00 | 1 006.00 | 4 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 961.00 | 522.00 | 39 006.00 | 42 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 085.00 | 165 085.00 | | 165 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UX Autres créances clients | 184 549.00 | 184 549.00 | | 184 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
VB T. V. A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 556.00 | 22 382.00 | 111 674.00 | 141 556.00 |
VI Groupe et associés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 733.00 | 209 199.00 | 8 534.00 | 217 733.00 |
VW T.V.A. | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 331.00 | 462 157.00 | 111 674.00 | 581 331.00 |