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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 164.00 | 167 519.00 | 582 644.00 | 750 164.00 |
AH Fonds commercial | 7 872 124.00 | | 7 872 124.00 | 7 872 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 268.00 | 281 360.00 | 163 907.00 | 445 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 218 375.00 | 448 880.00 | 8 769 495.00 | 9 218 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102 981.00 | 89 849.00 | 4 013 131.00 | 4 102 981.00 |
BZ Autres créances | 3 593 034.00 | | 3 593 034.00 | 3 593 034.00 |
CF Disponibilités | 2 672 955.00 | | 2 672 955.00 | 2 672 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 832.00 | | 99 832.00 | 99 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 480 673.00 | 89 850.00 | 10 390 823.00 | 10 480 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 699 048.00 | 538 730.00 | 19 160 318.00 | 19 699 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 648.00 | 2 000 000.00 | | 2 004 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 537.00 | 563 537.00 | | 563 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 608.00 | 23 256.00 | | 18 608.00 |
DG Autres réserves | 924 376.00 | 924 376.00 | | 924 376.00 |
DH Report à nouveau | 769 346.00 | 1 223 017.00 | | 769 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 312.00 | -453 671.00 | | 221 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701 828.00 | 4 480 515.00 | | 4 701 828.00 |
DP Provisions pour risques | 208 972.00 | 480 853.00 | | 208 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 972.00 | 480 853.00 | | 208 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 105 587.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799 828.00 | 3 932 638.00 | | 5 799 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 917.00 | 1 976 625.00 | | 4 291 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 803.00 | 1 268 269.00 | | 1 406 803.00 |
EA Autres dettes | 2 700 006.00 | 871 797.00 | | 2 700 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187.00 | 1 077.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 249 518.00 | 8 155 995.00 | | 14 249 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 160 318.00 | 13 117 364.00 | | 19 160 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 249 518.00 | 8 155 995.00 | | 14 249 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 190 631.00 | | 10 190 631.00 | 10 190 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 190 631.00 | | 10 190 631.00 | 10 190 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 571 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 340 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 197 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 7 946.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 7 946.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 100 000.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 176.00 | 100 000.00 | | 12 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 001.00 | -92 053.00 | | -12 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 268.00 | -24 565.00 | | -10 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 571 863.00 | 9 279 080.00 | | 10 571 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 350 551.00 | 9 732 752.00 | | 10 350 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 312.00 | -453 671.00 | | 221 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 699.00 | | 288 497.00 | 937 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 624.00 | 489 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597 037.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 587.00 | 445 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 469.00 | | 171 568.00 | 425 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 926.00 | | 116 929.00 | 467 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 710.00 | 44 486.00 | 136 837.00 | 373 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 710.00 | 44 486.00 | 136 837.00 | 373 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 853.00 | 29 750.00 | 301 631.00 | 480 853.00 |
6T Sur comptes clients | 50 560.00 | 48 287.00 | 8 997.00 | 50 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 560.00 | 48 287.00 | 8 997.00 | 50 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 413.00 | 78 037.00 | 310 628.00 | 531 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 918.00 | 4 291 918.00 | | 4 291 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 327.00 | 726 327.00 | | 726 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 477.00 | 680 477.00 | | 680 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700 007.00 | 2 700 007.00 | | 2 700 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 4 102 982.00 | 4 102 982.00 | | 4 102 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VC Groupe et associés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 5 799 828.00 | 5 799 828.00 | | 5 799 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638 703.00 | 3 638 703.00 | | 3 638 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 795 847.00 | 7 795 847.00 | 1.00 | 7 795 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 199 809.00 | 14 199 809.00 | | 14 199 809.00 |