| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 136.00 | 232 666.00 | 41 470.00 | 274 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928 159.00 | 2 020 485.00 | 907 674.00 | 2 928 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 973.00 | | 72 973.00 | 72 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 853.00 | | 239 853.00 | 239 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400 683.00 | 2 308 162.00 | 3 092 521.00 | 5 400 683.00 |
BT Marchandises | 5 704 028.00 | 631 584.00 | 5 072 444.00 | 5 704 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066 479.00 | 233 218.00 | 3 833 261.00 | 4 066 479.00 |
BZ Autres créances | 227 420.00 | | 227 420.00 | 227 420.00 |
CF Disponibilités | 2 348 373.00 | | 2 348 373.00 | 2 348 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 454 997.00 | 864 802.00 | 11 590 195.00 | 12 454 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 855 681.00 | 3 172 964.00 | 14 682 716.00 | 17 855 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 853.00 | | | 239 853.00 |
CU Autres participations | 1 095 551.00 | | 1 095 551.00 | 1 095 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 305 990.00 | 4 305 990.00 | | 4 305 990.00 |
DG Autres réserves | 575 688.00 | | | 575 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 700.00 | 999 228.00 | | 2 072 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 604.00 | 33 043.00 | | 25 604.00 |
DK Provisions réglementées | 405 769.00 | 294 731.00 | | 405 769.00 |
DL TOTAL (I) | 7 385 751.00 | 5 632 991.00 | | 7 385 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 765.00 | 264 006.00 | | 286 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 765.00 | 264 006.00 | | 286 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 158.00 | 3 059 781.00 | | 1 576 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 254.00 | 1 126 618.00 | | 1 126 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 237.00 | 2 511 089.00 | | 2 801 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 778.00 | 736 937.00 | | 973 778.00 |
EA Autres dettes | 232 897.00 | 217 130.00 | | 232 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 878.00 | | | 299 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010 201.00 | 7 651 554.00 | | 7 010 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 682 716.00 | 13 548 551.00 | | 14 682 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 893 670.00 | 6 075 876.00 | | 5 893 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 865 810.00 | | 26 865 810.00 | 26 865 810.00 |
FG Production vendue services | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 886 574.00 | | 26 886 574.00 | 26 886 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 325 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 021 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 759.00 | |
GE Autres charges | | | 45 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 099 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 225 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813 167.00 | 48 655.00 | | 813 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 546.00 | 5 244.00 | | 9 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 606.00 | 8 280.00 | | 16 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 731.00 | | | 294 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 883.00 | 13 524.00 | | 320 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 025.00 | | | 186 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 769.00 | 294 731.00 | | 405 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 414.00 | 294 731.00 | | 655 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 531.00 | -281 207.00 | | -334 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 814.00 | 99 065.00 | | 211 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 067 518.00 | 25 206 399.00 | | 29 067 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 994 818.00 | 24 207 171.00 | | 26 994 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 700.00 | 999 228.00 | | 2 072 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 797.00 | | 457 637.00 | 5 464 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 527.00 | 1 335 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 750.00 | 5 400 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 223.00 | 3 275 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 011.00 | | | 790 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394 042.00 | | 395 449.00 | 3 394 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 744.00 | | 62 188.00 | 1 280 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 718.00 | 280 169.00 | 335 725.00 | 2 363 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 908.00 | 2 103.00 | | 52 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 810.00 | 278 066.00 | 335 725.00 | 2 310 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 294 731.00 | 405 769.00 | 294 731.00 | 294 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 006.00 | 22 759.00 | | 264 006.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 705.00 | 631 584.00 | 559 705.00 | 559 705.00 |
6T Sur comptes clients | 249 826.00 | 6 985.00 | 23 593.00 | 249 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 079.00 | 638 569.00 | 590 845.00 | 817 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 816.00 | 1 067 097.00 | 885 576.00 | 1 375 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 328.00 | 590 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405 769.00 | 294 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 237.00 | 2 801 237.00 | | 2 801 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 133.00 | 435 133.00 | | 435 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 900.00 | 220 900.00 | | 220 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 897.00 | 232 897.00 | | 232 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 878.00 | 299 878.00 | | 299 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 853.00 | 239 853.00 | | 239 853.00 |
UX Autres créances clients | 3 712 015.00 | 3 712 015.00 | | 3 712 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 464.00 | 354 464.00 | | 354 464.00 |
VB T. V. A. | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 678.00 | 459 148.00 | 1 102 047.00 | 1 575 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 254.00 | 1 126 254.00 | | 1 126 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 496.00 | | | 483 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 741.00 | 199 741.00 | | 199 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 697.00 | 108 697.00 | | 108 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 449.00 | 4 642 449.00 | | 4 642 449.00 |
VW T.V.A. | 295 825.00 | 295 825.00 | | 295 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 010 201.00 | 5 893 670.00 | 1 102 047.00 | 7 010 201.00 |