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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 565.00 | 123 338.00 | 23 227.00 | 146 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 545.00 | 123 338.00 | 31 207.00 | 154 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 114.00 | | 115 114.00 | 115 114.00 |
BZ Autres créances | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CF Disponibilités | 692 703.00 | | 692 703.00 | 692 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 948.00 | | 822 948.00 | 822 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 493.00 | 123 338.00 | 854 155.00 | 977 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 433 539.00 | 376 577.00 | | 433 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 004.00 | 56 963.00 | | 61 004.00 |
DL TOTAL (I) | 582 543.00 | 521 539.00 | | 582 543.00 |
DP Provisions pour risques | 64 858.00 | 50 571.00 | | 64 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 858.00 | 50 571.00 | | 64 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 087.00 | 216 796.00 | | 161 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 996.00 | 39 029.00 | | 41 996.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | 1 943.00 | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 753.00 | 257 768.00 | | 206 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 155.00 | 829 878.00 | | 854 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 335 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 452 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 788 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 063.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | 17 394.00 | | 18 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 162.00 | 1 107 468.00 | | 1 820 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 158.00 | 1 050 505.00 | | 1 759 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 004.00 | 56 963.00 | | 61 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 771.00 | | 1 185.00 | 158 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 411.00 | 154 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 961.00 | 146 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 341.00 | | 1 185.00 | 150 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 814.00 | 4 438.00 | 4 913.00 | 123 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 814.00 | 4 438.00 | 4 913.00 | 123 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 571.00 | 40 063.00 | 25 776.00 | 50 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 571.00 | 40 063.00 | 25 776.00 | 50 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 087.00 | 161 087.00 | | 161 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 925.00 | 130 245.00 | 7 680.00 | 137 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 753.00 | 206 753.00 | | 206 753.00 |