| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 011.00 | 39 463.00 | 7 548.00 | 47 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 527.00 | 190 712.00 | 92 815.00 | 283 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 914.00 | 240 954.00 | 107 960.00 | 348 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 186.00 | | 139 186.00 | 139 186.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 274 742.00 | | 274 742.00 | 274 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 484.00 | | 451 484.00 | 451 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 398.00 | 240 954.00 | 559 444.00 | 800 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 194.00 | 214 219.00 | | 254 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 390.00 | 59 975.00 | | 53 390.00 |
DL TOTAL (I) | 417 584.00 | 384 194.00 | | 417 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 392.00 | 38 060.00 | | 23 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 146.00 | 20 061.00 | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | 31 847.00 | | 33 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 491.00 | 91 019.00 | | 70 491.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 2 426.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 474.00 | 387.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 859.00 | 183 799.00 | | 141 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 444.00 | 567 993.00 | | 559 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 511.00 | 160 406.00 | | 127 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 291.00 | | 49 796.00 | 335 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 174.00 | 348 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 174.00 | 330 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 916.00 | | 48 796.00 | 317 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | 1 000.00 | 6 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 846.00 | 38 282.00 | 36 174.00 | 238 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 066.00 | 38 282.00 | 36 174.00 | 228 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 139 152.00 | 139 152.00 | | 139 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 090.00 | 150 090.00 | | 150 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | 5 327.00 | | 4 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 533.00 | 4 610.00 | | 6 533.00 |
ST Autres comptes | 134 641.00 | 126 277.00 | | 134 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 563.00 | 31 768.00 | | 37 563.00 |
YT Sous‐traitance | 50 419.00 | 38 900.00 | | 50 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 303.00 | 6 713.00 | | 14 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 1 276.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 168.00 | 6 603.00 | | 5 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 070.00 | 197 346.00 | | 189 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 996.00 | 95 172.00 | | 105 996.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 460.00 | 208 268.00 | | 243 460.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |