| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 319.00 | 34 677.00 | 52 642.00 | 87 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 600.00 | 78 946.00 | 72 654.00 | 151 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 465.00 | | 144 465.00 | 144 465.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 391 469.00 | | 391 469.00 | 391 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 330.00 | | 550 330.00 | 550 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 930.00 | 78 946.00 | 622 984.00 | 701 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 144.00 | | | 202 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
DL TOTAL (I) | 263 667.00 | | | 263 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 503.00 | | | 230 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 317.00 | | | 359 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 984.00 | | | 622 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 879.00 | | | 217 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 456.00 | 7 272.00 | 6 782.00 | 78 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 666.00 | 7 272.00 | 6 782.00 | 68 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 091.00 | 111 091.00 | | 111 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 503.00 | 89 065.00 | 141 438.00 | 230 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 862.00 | 158 862.00 | | 158 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 970.00 | 158 862.00 | 7 109.00 | 165 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 317.00 | 217 879.00 | 141 438.00 | 359 317.00 |