| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 104 630.00 | 4 052.00 | 100 578.00 | 104 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 723.00 | 3 033.00 | 50 690.00 | 53 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 526.00 | 28 014.00 | 495 511.00 | 523 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 879.00 | 35 099.00 | 1 081 779.00 | 1 116 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
BZ Autres créances | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
CF Disponibilités | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 748.00 | | 144 748.00 | 144 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 627.00 | 35 099.00 | 1 226 528.00 | 1 261 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -284 903.00 | | | -284 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 015.00 | | | -111 015.00 |
DL TOTAL (I) | -395 118.00 | | | -395 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 167.00 | | | 528 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 511.00 | | | 160 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 727.00 | | | 108 727.00 |
EA Autres dettes | 824 241.00 | | | 824 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 646.00 | | | 1 621 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 528.00 | | | 1 226 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 550.00 | | | 378 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092 204.00 | | 1 092 204.00 | 1 092 204.00 |
FG Production vendue services | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 508.00 | | 1 093 508.00 | 1 093 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 099.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 282.00 | | | 1 158 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 297.00 | | | 1 269 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 015.00 | | | -111 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 387.00 | | 676 654.00 | 839 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 163.00 | | 1 116 879.00 | 399 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 163.00 | | 681 879.00 | 399 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 387.00 | | 676 654.00 | 404 387.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 399 163.00 | | | 399 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 511.00 | 160 511.00 | | 160 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 241.00 | | 824 241.00 | 824 241.00 |
VB T. V. A. | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 167.00 | 109 312.00 | 418 855.00 | 528 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
VW T.V.A. | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 646.00 | 378 550.00 | 1 243 096.00 | 1 621 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
ST Autres comptes | 96 772.00 | | | 96 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
YT Sous‐traitance | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 395.00 | | | 170 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 857.00 | | | 144 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 003.00 | | | 338 003.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |