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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 607.00 | 9 314.00 | 3 293.00 | 12 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 178.00 | 27 542.00 | 68 635.00 | 96 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 395.00 | 47 176.00 | 228 218.00 | 275 395.00 |
BT Marchandises | 278 541.00 | | 278 541.00 | 278 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BZ Autres créances | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CF Disponibilités | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 157.00 | | 372 157.00 | 372 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 552.00 | 47 176.00 | 600 376.00 | 647 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 141 268.00 | 115 047.00 | | 141 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 226.00 | 51 221.00 | | 31 226.00 |
DL TOTAL (I) | 249 495.00 | 243 268.00 | | 249 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 056.00 | 104 711.00 | | 90 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 5 195.00 | | 6 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 237.00 | 151 198.00 | | 158 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 334.00 | 109 630.00 | | 88 334.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | 6 775.00 | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 880.00 | 378 797.00 | | 350 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 376.00 | 622 066.00 | | 600 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 357.00 | | 57 741.00 | 236 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 702.00 | 275 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 702.00 | 108 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 320.00 | | | 135 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 747.00 | | 57 741.00 | 69 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 220.00 | 10 658.00 | 18 702.00 | 55 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 900.00 | 10 658.00 | 18 702.00 | 44 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
UX Autres créances clients | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 056.00 | 55 783.00 | 34 273.00 | 90 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 308.00 | 38 034.00 | 22 274.00 | 60 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 594.00 | 315 320.00 | 34 273.00 | 349 594.00 |