| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 183 192.00 | | 17 183 192.00 | 17 183 192.00 |
AP Constructions | 12 857 354.00 | 5 103 734.00 | 7 753 619.00 | 12 857 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 041 046.00 | 5 103 734.00 | 24 937 312.00 | 30 041 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 754.00 | | 474 754.00 | 474 754.00 |
BZ Autres créances | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CF Disponibilités | 1 202 285.00 | | 1 202 285.00 | 1 202 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 705 305.00 | | 1 705 305.00 | 1 705 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 746 351.00 | 5 103 734.00 | 26 642 617.00 | 31 746 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240 009.00 | 10 240 009.00 | | 10 240 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 873.00 | 40 033.00 | | 53 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 318.00 | 276 792.00 | | 276 318.00 |
DK Provisions réglementées | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 10 573 056.00 | 10 556 834.00 | | 10 573 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 394 000.00 | 15 752 000.00 | | 15 394 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 551.00 | 55 740.00 | | 52 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 915.00 | 97 523.00 | | 133 915.00 |
EA Autres dettes | 52 272.00 | 5 860.00 | | 52 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 824.00 | 418 253.00 | | 436 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 069 561.00 | 16 329 376.00 | | 16 069 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 642 617.00 | 26 886 209.00 | | 26 642 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 882.00 | | 1 787 882.00 | 1 787 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 882.00 | | 1 787 882.00 | 1 787 882.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 985.00 | 117 746.00 | | 162 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 883.00 | 1 767 266.00 | | 1 787 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 565.00 | 1 490 474.00 | | 1 511 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 318.00 | 276 792.00 | | 276 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 041 046.00 | | | 30 041 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 041 046.00 | | | 30 041 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 040 546.00 | | | 30 040 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 040 546.00 | | | 30 040 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612 656.00 | 491 079.00 | | 4 612 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612 656.00 | 491 079.00 | | 4 612 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 824.00 | 436 824.00 | | 436 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 474 754.00 | 474 754.00 | | 474 754.00 |
VB T. V. A. | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 394 000.00 | 358 000.00 | 1 432 000.00 | 15 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 520.00 | 503 020.00 | 500.00 | 503 520.00 |
VW T.V.A. | 79 126.00 | 79 126.00 | | 79 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 069 561.00 | 1 033 561.00 | 1 432 000.00 | 16 069 561.00 |