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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 634.00 | 8 349.00 | 1 285.00 | 9 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 523.00 | 7 570.00 | 22 953.00 | 30 523.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 533.00 | 15 919.00 | 30 614.00 | 46 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 687.00 | | 101 687.00 | 101 687.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 044.00 | 6 417.00 | 315 628.00 | 322 044.00 |
BZ Autres créances | 622 145.00 | | 622 145.00 | 622 145.00 |
CF Disponibilités | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 701.00 | 6 417.00 | 1 074 285.00 | 1 080 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 234.00 | 22 336.00 | 1 104 899.00 | 1 127 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 248 759.00 | 260 979.00 | | 248 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 127.00 | -12 220.00 | | 89 127.00 |
DL TOTAL (I) | 339 536.00 | 250 409.00 | | 339 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 661.00 | 302 062.00 | | 233 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 971.00 | 287 855.00 | | 385 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 070.00 | 100 489.00 | | 123 070.00 |
EA Autres dettes | | 74 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 363.00 | 765 151.00 | | 765 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 899.00 | 1 015 559.00 | | 1 104 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 661.00 | | | 233 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 038.00 | 3 639.00 | 1 273 678.00 | 1 270 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 038.00 | 3 639.00 | 1 273 678.00 | 1 270 038.00 |
FM Production stockée | | | -54 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 8 052.00 | | 1 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | 8 052.00 | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 276.00 | 1 921.00 | | 8 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276.00 | 1 921.00 | | 8 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 923.00 | 6 131.00 | | -4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 202.00 | 1 631 085.00 | | 1 223 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 075.00 | 1 643 305.00 | | 1 134 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 127.00 | -12 220.00 | | 89 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 933.00 | | 26 600.00 | 19 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 357.00 | | 23 800.00 | 16 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | 2 800.00 | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 371.00 | 2 548.00 | | 13 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 371.00 | 2 548.00 | | 13 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 971.00 | 385 971.00 | | 385 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 289 962.00 | 289 962.00 | | 289 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VB T. V. A. | 258 493.00 | 258 493.00 | | 258 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 633.00 | 4 443.00 | 18 191.00 | 22 633.00 |
VI Groupe et associés | 233 661.00 | 233 661.00 | | 233 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VP Divers | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 553.00 | 360 553.00 | | 360 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 418.00 | 960 418.00 | | 960 418.00 |
VW T.V.A. | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 363.00 | 747 172.00 | 18 191.00 | 765 363.00 |