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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 356.00 | 11 167.00 | 4 188.00 | 15 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 319.00 | 424 699.00 | 210 620.00 | 635 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 425.00 | 438 566.00 | 219 858.00 | 658 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 928.00 | | 268 928.00 | 268 928.00 |
BZ Autres créances | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
CF Disponibilités | 158 773.00 | | 158 773.00 | 158 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 823.00 | | 464 823.00 | 464 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 248.00 | 438 567.00 | 684 681.00 | 1 123 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 222 078.00 | 185 040.00 | | 222 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 778.00 | 39 738.00 | | 83 778.00 |
DK Provisions réglementées | 5 785.00 | 17 453.00 | | 5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 341 342.00 | 271 931.00 | | 341 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 044.00 | 115 627.00 | | 121 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 602.00 | 18 129.00 | | 35 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 536.00 | 33 791.00 | | 24 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 078.00 | 145 005.00 | | 160 078.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 1 965.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 339.00 | 314 518.00 | | 343 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 681.00 | 586 449.00 | | 684 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 101.00 | | 160 223.00 | 632 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 899.00 | 658 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 898.00 | 650 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 351.00 | | 160 222.00 | 624 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 097.00 | 80 673.00 | 110 203.00 | 468 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 397.00 | 80 673.00 | 110 203.00 | 465 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 453.00 | 150.00 | 11 818.00 | 17 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 453.00 | 150.00 | 11 818.00 | 17 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | 11 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 078.00 | 160 078.00 | | 160 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
UX Autres créances clients | 268 928.00 | 268 928.00 | | 268 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 993.00 | 67 891.00 | 53 103.00 | 120 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 050.00 | 306 050.00 | | 306 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 339.00 | 290 237.00 | 53 103.00 | 343 339.00 |