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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 978.00 | 152 073.00 | 121 905.00 | 273 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 715.00 | 93 639.00 | 177 076.00 | 270 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 791.00 | 247 303.00 | 340 488.00 | 587 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 738 593.00 | 35 624.00 | 702 969.00 | 738 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | 92.00 | 1 725.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
CF Disponibilités | 86 785.00 | | 86 785.00 | 86 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 521.00 | 35 716.00 | 851 806.00 | 887 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 312.00 | 283 019.00 | 1 192 293.00 | 1 475 312.00 |
CU Autres participations | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 824.00 | | | -165 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 045.00 | | | -38 045.00 |
DL TOTAL (I) | -188 870.00 | | | -188 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 333.00 | | | 387 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 086.00 | | | 746 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 700.00 | | | 193 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 163.00 | | | 1 381 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 293.00 | | | 1 192 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 439.00 | | | 341 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 372.00 | | 1 941 372.00 | 1 941 372.00 |
FG Production vendue services | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 037.00 | | 1 945 037.00 | 1 945 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 716.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 061.00 | | | -14 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 536.00 | | | 1 967 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 581.00 | | | 2 005 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 045.00 | | | -38 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 237.00 | 69 066.00 | | 178 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 228.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 876.00 | 68 837.00 | | 176 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 195.00 | 35 624.00 | | 14 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 086.00 | 6 086.00 | 740 000.00 | 746 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 333.00 | 87 608.00 | 290 178.00 | 387 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 829.00 | 61 468.00 | 35 361.00 | 96 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 163.00 | 341 439.00 | 1 030 178.00 | 1 381 163.00 |