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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
AP Constructions | 927 752.00 | 22 974.00 | 904 777.00 | 927 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 835.00 | 22 974.00 | 1 007 861.00 | 1 030 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
CF Disponibilités | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 506.00 | 22 974.00 | 1 097 532.00 | 1 120 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282.00 | 2 000.00 | | 3 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 433.00 | | | 498 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 876.00 | | | 588 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 250.00 | | | 1 094 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 532.00 | 2 000.00 | | 1 097 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 106.00 | | | 330 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 030 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 835.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 433.00 | 23 165.00 | 95 728.00 | 498 433.00 |
VI Groupe et associés | 588 876.00 | 300 000.00 | | 588 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 404.00 | | | 519 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 250.00 | 330 106.00 | 95 728.00 | 1 094 250.00 |