| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 805.00 | 178 805.00 | | 178 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 903.00 | 313 476.00 | 4 427.00 | 317 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 271.00 | 509 619.00 | 4 652.00 | 514 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 342.00 | 16 000.00 | 1 522 342.00 | 1 538 342.00 |
BZ Autres créances | 6 681 242.00 | | 6 681 242.00 | 6 681 242.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 219 584.00 | 16 000.00 | 8 203 584.00 | 8 219 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 855.00 | 525 619.00 | 8 208 237.00 | 8 733 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DG Autres réserves | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
DH Report à nouveau | -834 131.00 | 87 985.00 | | -834 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 910.00 | -922 115.00 | | 147 910.00 |
DL TOTAL (I) | -416 127.00 | -564 037.00 | | -416 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 249 224.00 | 281 105.00 | | 249 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 224.00 | 441 105.00 | | 249 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 561.00 | | | 165 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133 539.00 | 7 176 125.00 | | 6 133 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | 361 566.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 128.00 | 1 734 196.00 | | 1 395 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 427.00 | 1 134 726.00 | | 670 427.00 |
EA Autres dettes | 10 201.00 | 446 955.00 | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 375 140.00 | 10 853 569.00 | | 8 375 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 237.00 | 10 730 637.00 | | 8 208 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 001 988.00 | | 1 001 988.00 | 1 001 988.00 |
FG Production vendue services | 3 676 320.00 | | 3 676 320.00 | 3 676 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 305.00 | | 4 678 308.00 | 4 678 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 242.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 662 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 671 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 18 387.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 18 387.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 464.00 | 18 387.00 | | 39 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 449.00 | 4 805 002.00 | | 5 582 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 540.00 | 5 727 118.00 | | 5 434 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 910.00 | -922 115.00 | | 147 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 326.00 | | 4 845.00 | 611 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 900.00 | 514 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 900.00 | 500 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 513.00 | | 4 845.00 | 597 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 380.00 | 2 139.00 | 101 900.00 | 609 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 792.00 | 2 139.00 | 101 900.00 | 595 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 105.00 | | 191 881.00 | 441 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 105.00 | | 191 881.00 | 441 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 342.00 | 1 519 142.00 | 19 200.00 | 1 538 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273 416.00 | 273 416.00 | | 273 416.00 |
VC Groupe et associés | 6 427 720.00 | 6 427 720.00 | | 6 427 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 249 072.00 | 8 229 872.00 | 19 200.00 | 8 249 072.00 |