| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 065.00 | 14 573.00 | 11 493.00 | 26 065.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 45 002.00 | 28 556.00 | 16 446.00 | 45 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 379.00 | 764 080.00 | 118 299.00 | 882 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 279.00 | 324 695.00 | 29 584.00 | 354 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 395.00 | 1 131 903.00 | 281 492.00 | 1 413 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 233.00 | | 247 233.00 | 247 233.00 |
BT Marchandises | 224 270.00 | | 224 270.00 | 224 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 188.00 | 1 518.00 | 451 670.00 | 453 188.00 |
BZ Autres créances | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
CF Disponibilités | 944 307.00 | | 944 307.00 | 944 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 154.00 | 1 518.00 | 1 989 636.00 | 1 991 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 549.00 | 1 133 421.00 | 2 271 128.00 | 3 404 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 064.00 | 328 064.00 | | 328 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 987 393.00 | 866 129.00 | | 987 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 490.00 | 305 800.00 | | 283 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 870.00 | 30 766.00 | | 22 870.00 |
DK Provisions réglementées | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 688.00 | 1 570 759.00 | | 1 726 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 875.00 | 21 371.00 | | 20 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | 7 930.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 782.00 | 135 078.00 | | 249 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 353.00 | 326 060.00 | | 241 353.00 |
EA Autres dettes | 7 543.00 | 24 125.00 | | 7 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 568.00 | 121 262.00 | | 21 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 440.00 | 635 827.00 | | 544 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 128.00 | 2 206 586.00 | | 2 271 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 440.00 | 635 827.00 | | 544 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 875.00 | 21 371.00 | | 20 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 478 504.00 | | 3 478 504.00 | 3 478 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 504.00 | | 3 478 504.00 | 3 478 504.00 |
FM Production stockée | | | -30 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 938.00 | 32 240.00 | | 14 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 956.00 | 1 220.00 | | 9 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 896.00 | 8 686.00 | | 7 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 853.00 | 9 905.00 | | 17 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 053.00 | 9 905.00 | | -47 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 956.00 | 104 256.00 | | 86 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 148.00 | 3 127 843.00 | | 3 484 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 658.00 | 2 822 043.00 | | 3 200 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 490.00 | 305 800.00 | | 283 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 811.00 | | 97 584.00 | 1 315 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 616.00 | | 10 610.00 | 56 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 998.00 | | 86 796.00 | 1 256 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | 178.00 | 2 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 087.00 | 60 816.00 | | 1 071 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 168.00 | 5 405.00 | | 9 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 919.00 | 55 412.00 | | 1 061 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 64 871.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 975.00 | | 2 457.00 | 3 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 975.00 | | 2 457.00 | 3 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 975.00 | 64 871.00 | 2 457.00 | 3 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 782.00 | 249 782.00 | | 249 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 451 367.00 | 451 367.00 | | 451 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 513.00 | 483 691.00 | 1 822.00 | 485 513.00 |
VW T.V.A. | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 440.00 | 544 440.00 | | 544 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 075.00 | 23 992.00 | | 17 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 595.00 | 13 271.00 | | 13 595.00 |
ST Autres comptes | 138 140.00 | 155 864.00 | | 138 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 441.00 | 84 894.00 | | 66 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 207.00 | 5 370.00 | | 8 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 282.00 | 29 362.00 | | 25 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 151.00 | 580 881.00 | | 709 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 713.00 | 354 072.00 | | 454 713.00 |
ZE Dividendes | 184 536.00 | | | 184 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 177.00 | 254 029.00 | | 218 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |