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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 446.00 | 26 802.00 | 23 644.00 | 50 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 470.00 | 67 150.00 | 1 703 320.00 | 1 770 470.00 |
BT Marchandises | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
BZ Autres créances | 799 156.00 | | 799 156.00 | 799 156.00 |
CF Disponibilités | 186 102.00 | | 186 102.00 | 186 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 527.00 | | 1 044 527.00 | 1 044 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 997.00 | 67 150.00 | 2 747 846.00 | 2 814 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 795 530.00 | | | 795 530.00 |
CU Autres participations | 1 719 624.00 | 40 348.00 | 1 679 276.00 | 1 719 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 500.00 | 500.00 | | 95 500.00 |
DG Autres réserves | 1 051 126.00 | 717 932.00 | | 1 051 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 353.00 | 528 193.00 | | 413 353.00 |
DK Provisions réglementées | 6 144.00 | 3 416.00 | | 6 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 122.00 | 2 250 041.00 | | 2 566 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 593.00 | 164 304.00 | | 127 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 240.00 | 49 294.00 | | 38 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 5 311.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 937.00 | 45 812.00 | | 13 937.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 724.00 | 265 921.00 | | 181 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 846.00 | 2 515 962.00 | | 2 747 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 674.00 | 130 206.00 | | 96 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
FG Production vendue services | 250 023.00 | | 250 023.00 | 250 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 794.00 | | 251 794.00 | 251 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 13 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 13 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 90.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 118.00 | 2 728.00 | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | 2 818.00 | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 622.00 | 10 182.00 | | 10 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 412.00 | 22 544.00 | | 22 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 882.00 | 778 047.00 | | 682 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 529.00 | 249 854.00 | | 269 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 353.00 | 528 193.00 | | 413 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 453.00 | | 2 267.00 | 1 769 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 770 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 50 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 429.00 | | 2 267.00 | 49 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 024.00 | | | 1 720 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918.00 | 10 135.00 | 1 250.00 | 17 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 918.00 | 10 135.00 | 1 250.00 | 17 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 795 530.00 | | 795 530.00 | 795 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 575.00 | 42 525.00 | 85 050.00 | 127 575.00 |
VI Groupe et associés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 283.00 | 59 752.00 | 795 530.00 | 855 283.00 |
VW T.V.A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 724.00 | 96 674.00 | 85 050.00 | 181 724.00 |