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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 905.00 | 8 180.00 | 725.00 | 8 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 209.00 | | 719 209.00 | 719 209.00 |
AP Constructions | 34 587.00 | 6 636.00 | 27 951.00 | 34 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 120.00 | 51 119.00 | 2 000.00 | 53 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 967.00 | 66 936.00 | 782 031.00 | 848 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 131.00 | 78 306.00 | 86 824.00 | 165 131.00 |
BZ Autres créances | 145 484.00 | | 145 484.00 | 145 484.00 |
CF Disponibilités | 352 823.00 | | 352 823.00 | 352 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 438.00 | 78 306.00 | 585 131.00 | 663 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 405.00 | 145 242.00 | 1 367 163.00 | 1 512 405.00 |
CU Autres participations | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 355.00 | 36 547.00 | | 54 355.00 |
DG Autres réserves | 531 083.00 | 192 729.00 | | 531 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 258.00 | 356 162.00 | | -95 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 181.00 | 1 185 439.00 | | 1 090 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 872.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 344.00 | 14 146.00 | | 17 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 110.00 | 120 446.00 | | 121 110.00 |
EA Autres dettes | 138 505.00 | 100 301.00 | | 138 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 982.00 | 235 766.00 | | 276 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 163.00 | 1 421 205.00 | | 1 367 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 970.00 | | 3 998.00 | 847 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 32 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 848 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 114.00 | | | 728 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 709.00 | | 3 998.00 | 84 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 302.00 | 7 634.00 | | 59 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 502.00 | 678.00 | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 800.00 | 6 956.00 | | 51 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 900.00 | 73 806.00 | 9 400.00 | 13 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 900.00 | 73 806.00 | 9 400.00 | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 900.00 | 73 806.00 | 9 400.00 | 13 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 806.00 | 9 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 505.00 | 138 505.00 | | 138 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 392.00 | 159 392.00 | | 159 392.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 324.00 | 125 324.00 | | 125 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 915.00 | 310 615.00 | 6 300.00 | 316 915.00 |
VW T.V.A. | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 982.00 | 276 982.00 | | 276 982.00 |