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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 568.00 | 48 343.00 | 9 226.00 | 57 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 988.00 | 48 343.00 | 37 645.00 | 85 988.00 |
060 Stock marchandises | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
072 Créances – Autres | 66 094.00 | | 66 094.00 | 66 094.00 |
084 Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
110 Total général Actif | 171 118.00 | 48 343.00 | 122 775.00 | 171 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 679.00 | 177 296.00 | | 205 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 916.00 | 29 382.00 | | 28 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 420.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 598.00 | 207 110.00 | | 234 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 627.00 | 118 846.00 | | 130 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -352.00 | -3 748.00 | | -352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 93.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 50 071.00 | 37 340.00 | | 50 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 237.00 | | 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 783.00 | -740.00 | | 783.00 |
252 Charges sociales | | 1 911.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 162.00 | 3 143.00 | | 2 162.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 740.00 | 157 127.00 | | 183 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 858.00 | 49 983.00 | | 50 858.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 4 110.00 | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | 3 854.00 | | 8 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 077.00 | 42 020.00 | | 41 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 153.00 | | | 17 153.00 |