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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 943.00 | | 138 943.00 | 138 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 737.00 | 25 575.00 | 63 162.00 | 88 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 351.00 | 25 575.00 | 203 775.00 | 229 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
072 Créances – Autres | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
084 Disponibilités | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
110 Total général Actif | 258 329.00 | 25 575.00 | 232 754.00 | 258 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 712.00 | 150 326.00 | | 269 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296.00 | | | 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 51 294.00 | | |
230 Autres produits | 1 258.00 | 6 796.00 | | 1 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 268.00 | 208 416.00 | | 271 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 827.00 | 55 411.00 | | 90 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 166.00 | -6 443.00 | | -1 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358.00 | 4 330.00 | | 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 157.00 | 3 641.00 | | 1 157.00 |
242 Autres charges externes. | 47 524.00 | 34 357.00 | | 47 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 1 641.00 | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 394.00 | 65 110.00 | | 108 394.00 |
252 Charges sociales | 17 196.00 | 10 682.00 | | 17 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 093.00 | 5 334.00 | | 9 093.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 317.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 640.00 | 174 378.00 | | 277 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 372.00 | 34 038.00 | | -6 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | 288.00 | | 375.00 |
294 Charges financières | 1 767.00 | 1 073.00 | | 1 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 237.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 764.00 | 34 490.00 | | -7 764.00 |