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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 1 501.00 | 110.00 | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 083.00 | 38 180.00 | 11 903.00 | 50 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 694.00 | 39 681.00 | 12 013.00 | 51 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 468.00 | | 139 468.00 | 139 468.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 173 390.00 | | 173 390.00 | 173 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 082.00 | | 319 082.00 | 319 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 776.00 | 39 681.00 | 331 096.00 | 370 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 334.00 | 152 736.00 | | 111 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 814.00 | 8 598.00 | | 42 814.00 |
DL TOTAL (I) | 159 648.00 | 166 834.00 | | 159 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 944.00 | 10 987.00 | | 5 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 191.00 | 9 509.00 | | 44 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 295.00 | 368 383.00 | | 94 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 018.00 | 51 283.00 | | 27 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 447.00 | 440 161.00 | | 171 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 096.00 | 606 995.00 | | 331 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 595.00 | 434 221.00 | | 170 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 567.00 | | 2 180.00 | 50 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 51 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 51 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 567.00 | | 2 180.00 | 50 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 911.00 | 6 823.00 | 1 053.00 | 33 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 911.00 | 6 823.00 | 1 053.00 | 33 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UX Autres créances clients | 139 468.00 | 139 468.00 | | 139 468.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 944.00 | 5 092.00 | 852.00 | 5 944.00 |
VI Groupe et associés | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 692.00 | 145 692.00 | | 145 692.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 447.00 | 170 595.00 | 852.00 | 171 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 388.00 | 26 813.00 | | 20 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | 4 352.00 | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 49 843.00 | 53 425.00 | | 49 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 480.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | 399.00 | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 792.00 | 27 212.00 | | 20 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 226.00 | 354 937.00 | | 237 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 972.00 | 294 977.00 | | 184 972.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 874.00 | 70 257.00 | | 66 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |