| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 7 267.00 | 16 733.00 | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976 508.00 | | 1 976 508.00 | 1 976 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 568.00 | 7 267.00 | 2 057 301.00 | 2 064 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 741.00 | 7 267.00 | 2 075 474.00 | 2 082 741.00 |
CU Autres participations | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | 1 681 733.00 | 1 497 629.00 | | 1 681 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 773.00 | 184 104.00 | | 263 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 988.00 | 1 691 215.00 | | 1 954 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 751.00 | 19 636.00 | | 15 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 980.00 | 47 493.00 | | 98 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 6 989.00 | | 4 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155.00 | 31 919.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 487.00 | 106 036.00 | | 120 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 474.00 | 1 797 252.00 | | 2 075 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 64 472.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 64 472.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -64 472.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 365.00 | 91 630.00 | | 89 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 371.00 | 353 348.00 | | 369 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 598.00 | 169 244.00 | | 105 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 773.00 | 184 104.00 | | 263 773.00 |