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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 2 372.00 | 463.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 944.00 | 7 881.00 | 1 063.00 | 8 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
BZ Autres créances | 67 835.00 | | 67 835.00 | 67 835.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 192.00 | | 371 192.00 | 371 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 136.00 | 7 881.00 | 372 255.00 | 380 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 51 436.00 | 45 482.00 | | 51 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874.00 | 5 954.00 | | 1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 53 420.00 | 51 546.00 | | 53 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 124.00 | 5 442.00 | | 21 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | 38 852.00 | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 142.00 | 39 073.00 | | 143 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 763.00 | 24 825.00 | | 17 763.00 |
EA Autres dettes | 134 254.00 | 13 294.00 | | 134 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 835.00 | 121 486.00 | | 318 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 255.00 | 173 032.00 | | 372 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 835.00 | 121 071.00 | | 318 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 250.00 | | 918 250.00 | 918 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 250.00 | | 918 250.00 | 918 250.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 2 142.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 2 142.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 293.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 293.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 1 849.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 1 102.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 765.00 | 531 229.00 | | 918 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 891.00 | 525 275.00 | | 916 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874.00 | 5 954.00 | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 190.00 | 691.00 | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 190.00 | 691.00 | | 7 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 142.00 | 143 142.00 | | 143 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 254.00 | 134 254.00 | | 134 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
VB T. V. A. | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 735.00 | 249 735.00 | | 249 735.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 835.00 | 318 835.00 | | 318 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 532.00 | 1 154.00 | | 7 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | 4 658.00 | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 60 856.00 | 56 018.00 | | 60 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 684.00 | 24 665.00 | | 18 684.00 |
YT Sous‐traitance | 354 291.00 | 90 964.00 | | 354 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 1 007.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 043.00 | 2 161.00 | | 9 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 516.00 | 54 251.00 | | 80 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 838.00 | 64 809.00 | | 83 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 708.00 | 176 305.00 | | 437 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |