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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 934.00 | 318 288.00 | 9 646.00 | 327 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 042.00 | 200 666.00 | 13 377.00 | 214 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 169.00 | 766 074.00 | 63 095.00 | 829 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 675.00 | 5 254.00 | 5 421.00 | 10 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 965.00 | 1 290 282.00 | 217 683.00 | 1 507 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 229.00 | 62 977.00 | 1 100 253.00 | 1 163 229.00 |
BN En cours de production de biens | 470 731.00 | 40 400.00 | 430 331.00 | 470 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 917.00 | 38 852.00 | 118 065.00 | 156 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 767.00 | 2 250.00 | 882 517.00 | 884 767.00 |
BZ Autres créances | 455 244.00 | | 455 244.00 | 455 244.00 |
CF Disponibilités | 653 048.00 | | 653 048.00 | 653 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 108.00 | 144 479.00 | 3 677 630.00 | 3 822 108.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 689.00 | 1 434 760.00 | 3 895 929.00 | 5 330 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 786.00 | 602 018.00 | | 213 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 234 207.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 785.00 | | | -4 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 855.00 | -1 126 421.00 | | 283 855.00 |
DL TOTAL (I) | 492 856.00 | -290 196.00 | | 492 856.00 |
DP Provisions pour risques | 85 107.00 | 8 637.00 | | 85 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 248.00 | 222 468.00 | | 66 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 355.00 | 231 105.00 | | 151 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 67 809.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 838.00 | 2 178 616.00 | | 2 063 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 105.00 | 4 027.00 | | 9 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 386.00 | 2 592.00 | | 10 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 637.00 | 454 566.00 | | 393 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 986.00 | 689 405.00 | | 652 986.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 4 907.00 | | 4 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 113.00 | 119 962.00 | | 103 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 354.00 | 3 521 884.00 | | 3 237 354.00 |
ED (V) | 14 364.00 | 396.00 | | 14 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 929.00 | 3 463 189.00 | | 3 895 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 497.00 | 3 001 689.00 | 3 788 186.00 | 786 497.00 |
FG Production vendue services | 146 285.00 | 170 043.00 | 316 328.00 | 146 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 782.00 | 3 171 732.00 | 4 104 514.00 | 932 782.00 |
FM Production stockée | | | -242 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 581.00 | |
GE Autres charges | | | 29 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | 151.00 | | 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 808.00 | 116 611.00 | | 239 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 139.00 | 116 762.00 | | 240 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 859.00 | 632 544.00 | | 149 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 727.00 | 1 051.00 | | 12 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 643.00 | 190 400.00 | | 88 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 229.00 | 823 995.00 | | 251 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 090.00 | -707 233.00 | | -11 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 237.00 | -342 552.00 | | -226 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 412.00 | 4 792 669.00 | | 4 328 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 557.00 | 5 919 090.00 | | 4 044 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 855.00 | -1 126 421.00 | | 283 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 067.00 | | 26 298.00 | 1 531 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 295.00 | 136 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 400.00 | 1 507 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 515.00 | 327 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 589.00 | 1 043 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 897.00 | | 2 553.00 | 342 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 750.00 | | 19 050.00 | 1 043 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 420.00 | | 4 695.00 | 144 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 111.00 | 26 589.00 | 36 673.00 | 1 295 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 876.00 | 2 928.00 | 17 515.00 | 332 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 235.00 | 23 661.00 | 19 157.00 | 962 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 105.00 | 142 224.00 | 163 894.00 | 231 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 105.00 | 142 224.00 | 163 894.00 | 231 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 581.00 | 5 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 643.00 | 158 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 637.00 | 393 637.00 | | 393 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 986.00 | 652 986.00 | | 652 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 113.00 | 103 113.00 | | 103 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
UX Autres créances clients | 884 767.00 | 882 517.00 | 2 250.00 | 884 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 682.00 | 333 711.00 | 1 097 403.00 | 2 046 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 474.00 | | | 128 474.00 |
VP Divers | 455 244.00 | 365 244.00 | 90 000.00 | 455 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 818.00 | 1 264 398.00 | 147 421.00 | 1 411 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 966.00 | 1 504 890.00 | 1 097 403.00 | 3 226 966.00 |