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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 504.00 | | 1 170 504.00 | 1 170 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 124.00 | 295 152.00 | 16 972.00 | 312 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 383.00 | 317 878.00 | 1 247 505.00 | 1 565 383.00 |
BT Marchandises | 481 709.00 | 5 609.00 | 476 100.00 | 481 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
BZ Autres créances | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
CF Disponibilités | 283 950.00 | | 283 950.00 | 283 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 958.00 | 5 609.00 | 942 349.00 | 947 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 341.00 | 323 487.00 | 2 189 854.00 | 2 513 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 825.00 | 1 202 825.00 | | 1 202 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 660.00 | 39 699.00 | | 63 660.00 |
DG Autres réserves | 126 983.00 | 21 729.00 | | 126 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 587.00 | 479 215.00 | | 396 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 437.00 | 1 745 850.00 | | 1 792 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 775.00 | 43 884.00 | | 29 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 318.00 | 3 686.00 | | 12 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 745.00 | 264 959.00 | | 304 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 506.00 | 119 912.00 | | 46 506.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | 4 319.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 417.00 | 436 759.00 | | 397 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 854.00 | 2 182 609.00 | | 2 189 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 890.00 | 407 017.00 | | 381 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 002.00 | | 22 381.00 | 1 543 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 722.00 | | | 1 172 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 392.00 | | 1 240.00 | 331 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 889.00 | | 21 141.00 | 38 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 570.00 | 4 308.00 | | 313 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 351.00 | 4 308.00 | | 311 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 596.00 | 5 609.00 | 3 596.00 | 3 596.00 |
6T Sur comptes clients | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | 5 609.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | 5 609.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 609.00 | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 745.00 | 304 745.00 | | 304 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
UX Autres créances clients | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 775.00 | 14 247.00 | 15 528.00 | 29 775.00 |
VI Groupe et associés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 708.00 | 233 708.00 | | 233 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 417.00 | 381 890.00 | 15 528.00 | 397 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 328.00 | 1 212.00 | | 13 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 556.00 | 14 534.00 | | 15 556.00 |
ST Autres comptes | 67 855.00 | 65 655.00 | | 67 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 510.00 | 60 515.00 | | 68 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 3 853.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 537.00 | 5 065.00 | | 14 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 766.00 | 171 117.00 | | 177 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 944.00 | 129 952.00 | | 129 944.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 122.00 | 140 704.00 | | 152 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |