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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 498.00 | 10 615.00 | 5 882.00 | 16 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 406.00 | 19 696.00 | 5 710.00 | 25 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 025.00 | 30 311.00 | 12 713.00 | 43 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 314.00 | | 602 314.00 | 602 314.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 118.00 | | 281 118.00 | 281 118.00 |
CF Disponibilités | 304 598.00 | | 304 598.00 | 304 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 871.00 | | 1 221 871.00 | 1 221 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 897.00 | 30 311.00 | 1 234 585.00 | 1 264 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 772.00 | 494 772.00 | | 494 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 134 817.00 | 120 523.00 | | 134 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 295.00 | 51 620.00 | | 81 295.00 |
DL TOTAL (I) | 772 486.00 | 728 516.00 | | 772 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 893.00 | 176 392.00 | | 234 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 205.00 | 218 735.00 | | 227 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 099.00 | 395 127.00 | | 462 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 585.00 | 1 123 643.00 | | 1 234 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
FG Production vendue services | 2 370 914.00 | | 2 370 914.00 | 2 370 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 469.00 | | 2 374 469.00 | 2 374 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 1 416.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 2 506.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 1 500.00 | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 1 500.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | 1 008.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 341.00 | 14 574.00 | | 22 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 753.00 | 2 264 280.00 | | 2 378 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 457.00 | 2 212 660.00 | | 2 297 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 295.00 | 51 620.00 | | 81 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 121.00 | 40 218.00 | | 18 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 888.00 | | 5 652.00 | 37 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 43 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 41 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 767.00 | | 5 652.00 | 36 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 994.00 | 3 832.00 | 514.00 | 26 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 994.00 | 3 832.00 | 514.00 | 26 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 893.00 | 234 893.00 | | 234 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 602 314.00 | 602 314.00 | | 602 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 239.00 | 627 119.00 | 1 120.00 | 628 239.00 |
VW T.V.A. | 123 397.00 | 123 397.00 | | 123 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 099.00 | 462 099.00 | | 462 099.00 |