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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 919 518.00 | 3 001 999.00 | 917 518.00 | 3 919 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 227.00 | 553 917.00 | 28 309.00 | 582 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 816.00 | 3 555 917.00 | 1 082 898.00 | 4 638 816.00 |
BZ Autres créances | 83 850 143.00 | | 83 850 143.00 | 83 850 143.00 |
CF Disponibilités | 981 178.00 | | 981 178.00 | 981 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 831 321.00 | | 84 831 321.00 | 84 831 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 472 532.00 | 3 555 917.00 | 85 916 615.00 | 89 472 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 685 238.00 | 1 674 103.00 | | 1 685 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 104.00 | 811 135.00 | | 1 216 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 343.00 | 2 529 238.00 | | 2 945 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 678 441.00 | 2 310 548.00 | | 2 678 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678 441.00 | 2 310 548.00 | | 2 678 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 795 813.00 | 679.00 | | 6 795 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 679 374.00 | 9 803 431.00 | | 12 679 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 142 127.00 | 44 869 285.00 | | 42 142 127.00 |
EA Autres dettes | 18 675 514.00 | 18 545 610.00 | | 18 675 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 292 830.00 | 73 219 006.00 | | 80 292 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 916 615.00 | 78 058 793.00 | | 85 916 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 556 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 556 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 533 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 194 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 555 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 381 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 994 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 531.00 | |
GE Autres charges | | | 9 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 578 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 615 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 614 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 415.00 | 232 860.00 | | 133 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533 450.00 | 1 279 511.00 | | 1 533 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400 035.00 | -1 046 650.00 | | -1 400 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 362 943.00 | 4 966 095.00 | | 4 362 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 720.00 | 275 958.00 | | 635 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 327 916.00 | 209 392 924.00 | | 235 327 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 111 811.00 | 208 581 789.00 | | 234 111 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 104.00 | 811 135.00 | | 1 216 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 236.00 | | 392 530.00 | 4 530 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 951.00 | 4 638 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 283 951.00 | 3 919 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815 240.00 | | 388 229.00 | 3 815 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 926.00 | | 4 301.00 | 577 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 070.00 | | | 137 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 781.00 | 203 136.00 | | 3 352 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806 192.00 | 195 807.00 | | 2 806 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 588.00 | 7 329.00 | | 546 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |