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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AN Terrains | 8 050.00 | 740.00 | 7 310.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 925.00 | 134 648.00 | 66 277.00 | 200 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 573.00 | 124 437.00 | 52 136.00 | 176 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 273.00 | | 86 273.00 | 86 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 063.00 | 268 184.00 | 557 879.00 | 826 063.00 |
BT Marchandises | 741 263.00 | | 741 263.00 | 741 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 554.00 | | 592 554.00 | 592 554.00 |
BZ Autres créances | 70 584.00 | | 70 584.00 | 70 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 133.00 | | 236 133.00 | 236 133.00 |
CF Disponibilités | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 941.00 | | 1 720 941.00 | 1 720 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 005.00 | 268 184.00 | 2 278 821.00 | 2 547 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 758 871.00 | 747 634.00 | | 758 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 892.00 | 41 238.00 | | 47 892.00 |
DL TOTAL (I) | 839 763.00 | 821 871.00 | | 839 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 331.00 | 409 765.00 | | 293 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 254.00 | 405 979.00 | | 399 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 683.00 | 16 140.00 | | 69 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 204.00 | 387 281.00 | | 528 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 088.00 | 132 785.00 | | 148 088.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 93.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 057.00 | 1 352 044.00 | | 1 439 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 821.00 | 2 177 805.00 | | 2 278 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 503.00 | 1 064 899.00 | | 1 182 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 674.00 | 85 528.00 | | 10 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 753.00 | | 75 764.00 | 766 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 098.00 | 97 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 453.00 | 826 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 355.00 | 385 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 359.00 | | | 343 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 659.00 | | 60 244.00 | 336 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 735.00 | | 15 520.00 | 86 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 731.00 | 50 808.00 | 11 355.00 | 228 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 372.00 | 50 808.00 | 11 355.00 | 220 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 204.00 | 528 204.00 | | 528 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 840.00 | 547 840.00 | | 547 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 331.00 | 106 460.00 | 186 871.00 | 293 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 138.00 | 663 138.00 | | 663 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 204.00 | 668 320.00 | 10 884.00 | 679 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 375.00 | 1 182 504.00 | 186 871.00 | 1 369 375.00 |