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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 1 030.00 | 736.00 | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 127.00 | 596.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 923.00 | 144 435.00 | 32 488.00 | 176 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 412.00 | 146 592.00 | 48 821.00 | 195 412.00 |
BT Marchandises | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
BZ Autres créances | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CF Disponibilités | 314 600.00 | | 314 600.00 | 314 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 547.00 | | 419 547.00 | 419 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 959.00 | 146 592.00 | 468 367.00 | 614 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 237.00 | 450.00 | | 2 237.00 |
DG Autres réserves | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
DH Report à nouveau | | -30 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 413.00 | 66 004.00 | | 71 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 357.00 | 6 428.00 | | 5 357.00 |
DL TOTAL (I) | 142 971.00 | 72 630.00 | | 142 971.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 278.00 | 52 462.00 | | 38 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 500.00 | 177 690.00 | | 179 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 24 998.00 | | 5 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 745.00 | 73 376.00 | | 100 745.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 1 088.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 396.00 | 330 767.00 | | 325 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 367.00 | 403 397.00 | | 468 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 766.00 | 15 501.00 | 7 676.00 | 138 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 589.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 324.00 | 14 913.00 | 7 676.00 | 138 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 290.00 | 14 356.00 | 23 933.00 | 38 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 246.00 | 81 246.00 | 15 000.00 | 96 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 896.00 | 121 962.00 | 23 933.00 | 145 896.00 |