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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 165.00 | 92 780.00 | 25 385.00 | 118 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 258.00 | 40 965.00 | 12 293.00 | 53 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 324.00 | 1 074 073.00 | 522 251.00 | 1 596 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 794.00 | | 106 794.00 | 106 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 041.00 | 1 207 818.00 | 775 223.00 | 1 983 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 189.00 | 22 743.00 | 122 446.00 | 145 189.00 |
BZ Autres créances | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
CF Disponibilités | 1 309 414.00 | | 1 309 414.00 | 1 309 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 199.00 | | 183 199.00 | 183 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 643.00 | 22 743.00 | 1 680 900.00 | 1 703 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 684.00 | 1 230 561.00 | 2 456 123.00 | 3 686 684.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 716 363.00 | 736 692.00 | | 716 363.00 |
DH Report à nouveau | 219 823.00 | 219 823.00 | | 219 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 376.00 | 379 671.00 | | 209 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 563.00 | 1 402 186.00 | | 1 211 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 410.00 | 330 916.00 | | 191 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 119.00 | 3 540.00 | | 7 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 890.00 | 85 447.00 | | 102 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 285.00 | 190 859.00 | | 212 285.00 |
EA Autres dettes | 730 856.00 | 381 764.00 | | 730 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 560.00 | 992 525.00 | | 1 244 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 123.00 | 2 394 711.00 | | 2 456 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 437.00 | 801 556.00 | | 1 097 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 852 300.00 | | 3 852 300.00 | 3 852 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 300.00 | | 3 852 300.00 | 3 852 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 16 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 2 404.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 46 236.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 275.00 | -46 236.00 | | 4 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 069.00 | 141 257.00 | | 69 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 919.00 | 3 936 045.00 | | 3 874 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 543.00 | 3 556 374.00 | | 3 665 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 376.00 | 379 671.00 | | 209 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 784.00 | | 179 817.00 | 1 947 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 260.00 | 215 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 560.00 | 1 983 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 300.00 | 118 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 944.00 | | 2 520.00 | 148 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 637.00 | | 65 945.00 | 1 583 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 203.00 | | 111 352.00 | 215 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 296.00 | 151 822.00 | 33 300.00 | 1 089 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 474.00 | 22 605.00 | 33 300.00 | 103 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 821.00 | 129 217.00 | | 985 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 485.00 | 6 125.00 | 16 867.00 | 33 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 485.00 | 6 125.00 | 16 867.00 | 33 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 485.00 | 6 125.00 | 16 867.00 | 33 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 125.00 | 16 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 856.00 | 730 856.00 | | 730 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
UX Autres créances clients | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 969.00 | 43 845.00 | 147 123.00 | 190 969.00 |
VI Groupe et associés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 199.00 | 183 199.00 | | 183 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 473.00 | 609 473.00 | | 609 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 560.00 | 1 097 437.00 | 147 123.00 | 1 244 560.00 |