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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 489.00 | 30 669.00 | 12 820.00 | 43 489.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 489.00 | 30 669.00 | 509 820.00 | 540 489.00 |
060 Stock marchandises | 73 789.00 | 15 907.00 | 57 883.00 | 73 789.00 |
072 Créances – Autres | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
084 Disponibilités | 427 463.00 | | 427 463.00 | 427 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 951.00 | 15 907.00 | 531 044.00 | 546 951.00 |
110 Total général Actif | 1 087 440.00 | 46 575.00 | 1 040 864.00 | 1 087 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 778 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 942 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 354.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 242.00 | | | 534 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 335.00 | | | 149 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |