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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 285.00 | 11 663.00 | 14 621.00 | 26 285.00 |
AH Fonds commercial | 745 300.00 | | 745 300.00 | 745 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 3 038.00 | 2 854.00 | 5 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 480.00 | 12 987.00 | 17 492.00 | 30 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 289.00 | 170 219.00 | 124 069.00 | 294 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 190.00 | 197 909.00 | 909 280.00 | 1 107 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 986.00 | | 790 986.00 | 790 986.00 |
BZ Autres créances | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 626 239.00 | | 626 239.00 | 626 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 844.00 | | 1 972 844.00 | 1 972 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 034.00 | 197 909.00 | 2 882 125.00 | 3 080 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 394.00 | | | 1 176 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 349.00 | | | 498 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 743.00 | | | 1 696 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 841.00 | | | 294 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 779.00 | | | 288 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 558.00 | | | 480 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 381.00 | | | 1 185 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 125.00 | | | 2 882 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 501.00 | | | 1 009 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 219 961.00 | | 4 219 961.00 | 4 219 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 961.00 | | 4 219 961.00 | 4 219 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 804.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 899.00 | | | -18 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 079.00 | | | 151 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 878.00 | | | 4 306 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 529.00 | | | 3 808 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 349.00 | | | 498 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 674.00 | | 125 190.00 | 990 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 673.00 | 1 107 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 673.00 | 324 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 461.00 | | 19 016.00 | 758 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 080.00 | | 105 362.00 | 228 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | 810.00 | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 818.00 | 57 804.00 | 7 712.00 | 147 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | 5 573.00 | | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 689.00 | 52 230.00 | 7 712.00 | 138 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 558.00 | 480 558.00 | | 480 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 790 986.00 | 790 986.00 | | 790 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 545.00 | 126 891.00 | 167 653.00 | 294 545.00 |
VI Groupe et associés | 288 779.00 | 288 779.00 | | 288 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 130.00 | | | 182 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 896.00 | 833 954.00 | 4 942.00 | 838 896.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 155.00 | 1 009 501.00 | 167 653.00 | 1 177 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 423.00 | | | 118 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
ST Autres comptes | 883 196.00 | | | 883 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 899 130.00 | | | 899 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 276.00 | | | 316 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 071.00 | | | 136 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 120 547.00 | | | 2 120 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |