| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 888.00 | 3 113.00 | 92 775.00 | 95 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 1 505.00 | 2 006.00 | 3 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 541.00 | 4 618.00 | 213 923.00 | 218 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
BZ Autres créances | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CF Disponibilités | 69 195.00 | | 69 195.00 | 69 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 118.00 | | 113 118.00 | 113 118.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 196 269.00 | | 196 269.00 | 196 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 928.00 | 4 618.00 | 523 309.00 | 527 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300 487.00 | | | -1 300 487.00 |
DL TOTAL (I) | -980 487.00 | | | -980 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 873 680.00 | | | 873 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 583.00 | | | 403 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 339.00 | | | 185 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 796.00 | | | 1 503 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 309.00 | | | 523 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 764.00 | | | 607 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 408 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | 100 341.00 | 218 541.00 | 90 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 341.00 | 3 511.00 | 90 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 618.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 873 680.00 | | 873 680.00 | 873 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 338.00 | 185 338.00 | | 185 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 230.00 | 381 230.00 | | 381 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VW T.V.A. | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 796.00 | 607 764.00 | 896 032.00 | 1 503 796.00 |