| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 830.00 | 18 388.00 | 10 441.00 | 28 830.00 |
AH Fonds commercial | 136 818.00 | | 136 818.00 | 136 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 32 485.00 | 15 393.00 | 17 092.00 | 32 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 989.00 | 238 437.00 | 109 552.00 | 347 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 196.00 | 223 250.00 | 585 945.00 | 809 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 881.00 | 495 469.00 | 914 412.00 | 1 409 881.00 |
BN En cours de production de biens | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BT Marchandises | 7 246 038.00 | 519 595.00 | 6 726 443.00 | 7 246 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 705.00 | | 418 705.00 | 418 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 945.00 | 24 722.00 | 2 595 222.00 | 2 619 945.00 |
BZ Autres créances | 728 084.00 | | 728 084.00 | 728 084.00 |
CF Disponibilités | 340 649.00 | | 340 649.00 | 340 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 459 683.00 | 544 318.00 | 10 915 365.00 | 11 459 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 869 565.00 | 1 039 788.00 | 11 829 777.00 | 12 869 565.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 750.00 | 503 750.00 | | 503 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 511.00 | 10 400.00 | | 15 511.00 |
DG Autres réserves | 362 332.00 | 265 209.00 | | 362 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 607.00 | 102 233.00 | | 242 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 107.00 | 883 499.00 | | 1 126 107.00 |
DP Provisions pour risques | 43 901.00 | 20 868.00 | | 43 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 901.00 | 20 868.00 | | 43 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 543 190.00 | 3 400 210.00 | | 4 543 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 714.00 | 828 100.00 | | 836 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 279.00 | 24 108.00 | | 203 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 659.00 | 4 121 893.00 | | 4 002 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 895.00 | 892 003.00 | | 1 035 895.00 |
EA Autres dettes | 17 645.00 | 20 283.00 | | 17 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 383.00 | 10 455.00 | | 20 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 659 769.00 | 9 297 053.00 | | 10 659 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 829 777.00 | 10 201 421.00 | | 11 829 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 190 100.00 | 8 931 004.00 | | 9 190 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 836 714.00 | | | 836 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 496 039.00 | 98 886.00 | 15 594 925.00 | 15 496 039.00 |
FD Production vendue biens | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
FG Production vendue services | 1 525 740.00 | 700.00 | 1 526 440.00 | 1 525 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 027 755.00 | 99 586.00 | 17 127 341.00 | 17 027 755.00 |
FM Production stockée | | | -11 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 403 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 325 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 540 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 038 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 708.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 945.00 | 708.00 | | 15 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 041.00 | 216.00 | | 5 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | 216.00 | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 903.00 | 491.00 | | 10 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 634.00 | 9 502.00 | | 90 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 419 396.00 | 9 826 174.00 | | 17 419 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 176 788.00 | 9 723 940.00 | | 17 176 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 607.00 | 102 233.00 | | 242 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 097.00 | | 387 139.00 | 1 254 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 495.00 | 51 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 354.00 | 1 409 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 859.00 | 1 189 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 553.00 | | 2 895.00 | 165 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 387.00 | | 384 143.00 | 1 007 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 157.00 | | 100.00 | 81 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 922.00 | 118 505.00 | 9 958.00 | 386 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | 2 840.00 | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 375.00 | 115 664.00 | 9 958.00 | 371 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 868.00 | 23 032.00 | | 20 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 601.00 | 115 994.00 | | 403 601.00 |
6T Sur comptes clients | 17 002.00 | 8 050.00 | 330.00 | 17 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 603.00 | 124 044.00 | 330.00 | 420 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 472.00 | 147 076.00 | 330.00 | 441 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 659.00 | 4 002 659.00 | | 4 002 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 100.00 | 491 100.00 | | 491 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 037.00 | 186 037.00 | | 186 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 730.00 | 2 570 730.00 | | 2 570 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
VB T. V. A. | 199 685.00 | 199 685.00 | | 199 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 190.00 | 76 801.00 | 1 210 232.00 | 1 343 190.00 |
VI Groupe et associés | 835 767.00 | 835 767.00 | | 835 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
VP Divers | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 140.00 | 468 140.00 | | 468 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 979.00 | 3 463 979.00 | | 3 463 979.00 |
VW T.V.A. | 282 971.00 | 282 971.00 | | 282 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 456 489.00 | 9 190 100.00 | 1 210 232.00 | 10 456 489.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |