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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 543.00 | 75 461.00 | 24 083.00 | 99 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 599.00 | 176 647.00 | 138 953.00 | 315 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 805.00 | 253 479.00 | 171 326.00 | 424 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BN En cours de production de biens | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 554.00 | | 461 554.00 | 461 554.00 |
BZ Autres créances | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CF Disponibilités | 98 012.00 | | 98 012.00 | 98 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 509.00 | | 684 509.00 | 684 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 314.00 | 253 479.00 | 855 835.00 | 1 109 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -22 828.00 | | | -22 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
DL TOTAL (I) | 119 629.00 | | | 119 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 207.00 | | | 319 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 408.00 | | | 284 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 206.00 | | | 736 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 835.00 | | | 855 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 352.00 | | | 610 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 004.00 | | | 130 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 107.00 | 500.00 | 15 355.00 | 420 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 156.00 | 424 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 756.00 | 415 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 544.00 | | 15 355.00 | 407 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | 500.00 | | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 559.00 | 40 676.00 | 7 756.00 | 220 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 187.00 | 40 676.00 | 7 756.00 | 219 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 408.00 | 284 408.00 | | 284 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 461 554.00 | 461 554.00 | | 461 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 207.00 | 163 197.00 | 82 581.00 | 259 207.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 141.00 | 522 520.00 | 622.00 | 523 141.00 |
VW T.V.A. | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 362.00 | 610 352.00 | 82 581.00 | 706 362.00 |