| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 838 164.00 | | 838 164.00 | 838 164.00 |
AP Constructions | 133 139.00 | 45 734.00 | 87 404.00 | 133 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 652.00 | 49 703.00 | 17 949.00 | 67 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 157.00 | 37 903.00 | 12 254.00 | 50 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 721.00 | 135 412.00 | 961 308.00 | 1 096 721.00 |
BT Marchandises | 124 326.00 | | 124 326.00 | 124 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
BZ Autres créances | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CF Disponibilités | 367 669.00 | | 367 669.00 | 367 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 880.00 | | 563 880.00 | 563 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 601.00 | 135 412.00 | 1 525 188.00 | 1 660 601.00 |
CU Autres participations | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DG Autres réserves | 538 109.00 | | | 538 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 571.00 | | | 154 571.00 |
DL TOTAL (I) | 757 867.00 | | | 757 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 456.00 | | | 269 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 576.00 | | | 279 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 309.00 | | | 160 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 321.00 | | | 767 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 188.00 | | | 1 525 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 499.00 | | | 543 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 248.00 | | 92 596.00 | 1 067 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 123.00 | 1 096 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 123.00 | 250 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 237.00 | | | 840 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 481.00 | | 92 591.00 | 221 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531.00 | | 5.00 | 5 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 057.00 | 15 477.00 | 63 121.00 | 183 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 985.00 | 15 477.00 | 63 121.00 | 180 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 392.00 | 45 569.00 | 184 752.00 | 269 392.00 |
VI Groupe et associés | 279 416.00 | 279 416.00 | | 279 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 321.00 | 543 499.00 | 184 752.00 | 767 321.00 |