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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 114 273.00 | | 114 273.00 | 114 273.00 |
AP Constructions | 41 557.00 | 38 047.00 | 3 511.00 | 41 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 353.00 | 16 077.00 | 275.00 | 16 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 924.00 | 49 217.00 | 8 707.00 | 57 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 592.00 | 107 081.00 | 130 512.00 | 237 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 145.00 | | 194 145.00 | 194 145.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 157.00 | | 281 157.00 | 281 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 749.00 | 107 081.00 | 411 669.00 | 518 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 604.00 | 64 900.00 | | 88 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 151.00 | 33 704.00 | | 72 151.00 |
DL TOTAL (I) | 204 755.00 | 142 604.00 | | 204 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 892.00 | 69 069.00 | | 33 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 312.00 | 61 349.00 | | 82 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 971.00 | 67 328.00 | | 79 971.00 |
EA Autres dettes | 6 838.00 | 6 852.00 | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 914.00 | 204 598.00 | | 206 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 669.00 | 347 202.00 | | 411 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 056.00 | 170 705.00 | | 185 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 948.00 | | | 238 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 237 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 115 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 190.00 | | | 117 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 834.00 | 5 602.00 | 1 356.00 | 102 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 171.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 265.00 | 5 431.00 | 1 356.00 | 99 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 194 145.00 | 194 145.00 | | 194 145.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 892.00 | 12 035.00 | 21 858.00 | 33 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 484.00 | 210 484.00 | | 210 484.00 |
VW T.V.A. | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 914.00 | 185 056.00 | 21 858.00 | 206 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | 3 051.00 | | 2 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 440.00 | 73 855.00 | | 72 440.00 |
ST Autres comptes | 51 102.00 | 50 637.00 | | 51 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 581.00 | 40 474.00 | | 40 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 697.00 | 22 800.00 | | 15 697.00 |
YT Sous‐traitance | 24 249.00 | 25 009.00 | | 24 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 782.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 988.00 | 6 934.00 | | 6 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 477.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 111.00 | 4 528.00 | | 4 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 791.00 | 180 376.00 | | 161 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 650.00 | 108 992.00 | | 81 650.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 359.00 | 214 692.00 | | 195 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |