| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
BZ Autres créances | 186 624.00 | | 186 624.00 | 186 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 161 015.00 | 432 816.00 | 5 728 198.00 | 6 161 015.00 |
CF Disponibilités | 1 821 444.00 | | 1 821 444.00 | 1 821 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 169 083.00 | 432 816.00 | 7 736 267.00 | 8 169 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 767.00 | 482 499.00 | 7 736 267.00 | 8 218 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 000.00 | 3 073 000.00 | | 3 073 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 933.00 | 207 719.00 | | 226 933.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 311 197.00 | 3 946 136.00 | | 4 311 197.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 227.00 | 384 274.00 | | -758 227.00 |
DL TOTAL (I) | 6 885 543.00 | 7 643 770.00 | | 6 885 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 9 204.00 | | 5 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228.00 | 12 354.00 | | 1 228.00 |
EA Autres dettes | 843 748.00 | 280 860.00 | | 843 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 723.00 | 302 419.00 | | 850 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 267.00 | 7 946 189.00 | | 7 736 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 052 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 281 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 622 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 838.00 | 1 338 300.00 | | 1 260 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 065.00 | 954 026.00 | | 2 019 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 227.00 | 384 274.00 | | -758 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 749.00 | 843 749.00 | | 843 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 624.00 | 186 624.00 | | 186 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 624.00 | 186 624.00 | | 186 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 724.00 | 850 724.00 | | 850 724.00 |