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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AN Terrains | 16 099.00 | 4 021.00 | 12 078.00 | 16 099.00 |
AP Constructions | 153 790.00 | 5 075.00 | 148 715.00 | 153 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 766.00 | 95 191.00 | 45 575.00 | 140 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 008.00 | 164 148.00 | 281 860.00 | 446 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 598.00 | 276 341.00 | 489 257.00 | 765 598.00 |
BT Marchandises | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 007.00 | 245.00 | 79 762.00 | 80 007.00 |
BZ Autres créances | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CF Disponibilités | 1 710 009.00 | | 1 710 009.00 | 1 710 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 986.00 | 245.00 | 1 869 741.00 | 1 869 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 584.00 | 276 586.00 | 2 358 998.00 | 2 635 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 746.00 | 872 038.00 | | 1 129 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 482.00 | 257 708.00 | | 521 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 546.00 | 891.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 774.00 | 1 152 637.00 | | 1 673 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 231.00 | 51 725.00 | | 139 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 990.00 | 35 883.00 | | 193 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 685.00 | 429 623.00 | | 136 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 229.00 | 128 510.00 | | 130 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 090.00 | 80 405.00 | | 85 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 225.00 | 726 146.00 | | 685 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 998.00 | 1 878 783.00 | | 2 358 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 594.00 | 700 669.00 | | 588 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 591.00 | | 319 208.00 | 472 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 765 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 756 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 388.00 | | 319 475.00 | 463 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | -268.00 | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 382.00 | 68 429.00 | 11 470.00 | 219 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 477.00 | 68 429.00 | 11 470.00 | 211 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 685.00 | 136 685.00 | | 136 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 231.00 | 42 600.00 | 96 631.00 | 139 231.00 |
VI Groupe et associés | 193 990.00 | 193 990.00 | | 193 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 475.00 | 144 445.00 | 1 030.00 | 145 475.00 |
VW T.V.A. | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 225.00 | 588 594.00 | 96 631.00 | 685 225.00 |